Джимми говорит своему рыночному гуру: «Не пониманию, почему я все делаю неправильно. Сидя за монитором, я нахожу хорошие сетапы, однако, когда я открываю позицию, рынок разворачивается против меня, и я заканчиваю в минусе. Когда я оглядываюсь назад, выясняется, что я всегда покупаю около вершины. Как мне сделать так, чтобы торговать с прибылью?» Не кажется ли вам это высказывание знакомым? Приходилось ли вам заключать неприбыльные сделки, а потом удивляться, почему все сложилось не так, как ожидалось. Возможно, вы не были готовы к этому. То есть вы могли думать, что приготовились адекватно, но на самом деле приготовились к сделке не так, как готовятся успешные трейдеры.

На первый взгляд, процесс торговли кажется достаточно прямолинейным. Вы выбираете акцию, по которой идентифицируется движение, покупаете достаточно акций на дне (в идеале на хорошем уровне поддержки) и продаете после того, как цена прошла достаточное расстояние, чтобы обеспечить вам солидную прибыль. Когда интерес к рынку достаточно велик, и на нем играет много любителей, которые толкают цену то вверх, то вниз, вы можете использовать иррациональные эмоции толпы. Хотя эта стратегия может работать, она всегда основывается на изрядной доле допущения. Вам приходится надеяться на то, что вы пошли в верный момент на правильном уровне поддержки, и что вы сможете выйти до того, как цена оттолкнется от сопротивления. Однако эта тактика срабатывает далеко не всегда и вам необходимо тщательно подготовиться, чтобы заработать на рыночных движениях.

Как сделать домашнюю работу? Что вам делать и как делать, зависит от вашего стиля торговли. У свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров разные подходы к работе. Однако вне зависимости от того, как долго вы имеете обыкновение удерживать позицию, есть несколько аспектов, изучение которых поможет вам победить. Если вы работаете на краткосрочную перспективу, вам необходимо проанализировать ценовые циклы в поисках уровней поддержки и сопротивления, а также попробовать изучить те факты, которые лежат в основе движения цены. Вы можете стать экспертом по работе той или иной компании. Вы можете изучить характеристики сектора или менеджмента компании, учесть репутацию руководства фирмы. Нелишне также знать покупают или продают акции компании ее руководители. Важную информацию может дать сравнение работы компании с ее конкурентами, а также такие факторы как долгосрочный спрос на продукцию компании, вне зависимости от краткосрочной конъюнктуры. Даже если компания не получает прогнозируемую прибыль в одном квартале, это не означает, что ее дела идут плохо. Она легко может намного превысить прогнозные показатели в следующем отчетном периоде. Все указанное выше – это очень важная информация, которую необходимо учитывать в процессе принятия торговых решений. Так, например, вы можете купить акции после неудачного корпоративного отчета компании и продать их в следующем квартале, когда отчет превзойдет ожидания, создавая тем самым на рынке массовый энтузиазм к покупкам ее акций на уровнях, которые долго не продержаться. Когда вы знаете, как обычно двигаются цены и что лежит в основе их движения, вы будете в состоянии быть впереди толпы и извлекать прибыль из ее страхов и жадности.

Многие трейдеры терпят неудачи, поскольку они недооценивают сложность процесса торговли. Они полагают, что суть этого процесса заключается в том, чтобы проанализировать ситуацию в какой-то текущий день, выбрать акцию, которая растет, купить ее, и продать затем с прибылью. Но если бы все было так просто, то каждый из нас давно был бы миллионером. Если вы хотите торговать с прибылью, вам нужна солидная подготовка. Чем больше вы тратите на нее времени, тем легче вам будет заработать на рынке.