Иногда трейдеры нервничают, а иногда сохраняют хладнокровие. Факторы, которые оказывают влияние на изменение нашего настроения, многообразны. Прошедший день или даже неделя могли быть неблагоприятными для торговли. Или ситуация на рынке могла не благоприятствовать выбранной вами торговой тактики. Возможно также, что применяемая вами стратегия несовершенна, и необходимо заняться ее модификацией, прежде чем работать по ней. Поскольку при работе на рынке никогда ни в чем нельзя быть уверенным, вы должны приготовиться к самому худшему сценарию развития событий. Многие люди предпочитают не думать о потенциальных неудачах, однако, как кажется, значительно более полезно посмотреть на то, что вы не хотите видеть, чтобы принять превентивные меры для своего выживании. Многие опытные трейдеры утверждают, что управление капиталом является важнейшим фактором в достижении успеха. Вот некоторые ответы профессионалов, на заданный нами вопрос о том, какую, по их мнению роль играет управление капиталом в трейдинге.

Марк: "Вы можете использовать никудышную торговую стратегию, однако, применяя верную методику управления капиталом, вы можете зарабатывать деньги и с такой стратегией. Если же методика управления капиталом оставляет желать лучшего, то даже самая верная торговая стратегия в конце-концов приведет к финансовому краху".

Крис: "Вы должны иметь в своей стратегии элемент живучести. Она должна быть такой, что даже, если вы выбираете сделки путем подбрасывания монетки, вы все равно могли бы выжить на рынке".

Следующий вопрос был связан с методикой определения размера сделок.

Алекс: "Самое главное, размер сделок основывается на размере депозита. Кроме того, я смотрю на волатильность торгуемой ценной бумаги. Я никогда не рискую более чем парой-тройкой процентов своего депозита".

Трейдер Майк также согласен с чрезвычайной важностью для торговли методики управления капиталом: "Вы должны разделить депозит на ту часть, которой вы можете рисковать, и на резерв. Я всегда определяю, какой частью депозита можно рискнуть. В начале года я рискую 2.5-3 % депозита. Я могу открыть несколько позиций, но рискуемая часть депозита остается неизменной. У меня также всегда есть резерв. Мне нередко приходилось попадать в сложные ситуации, поэтому резерв просто необходим".

Несмотря на то, что разные трейдеры используют разные методики управления капиталом, все они сходятся в одном: необходимо лимитировать риск в проценте от капитала на сделку. Многие рекомендуют рисковать не более чем 1-3 % депозита, однако четких правил, регламентирующих риск на сделку, не существует. Если вы правильно управляете риском, то ваша методика позволит вам выжить даже при неблагоприятных рыночных условиях. Поэтому, последуйте совету опытных трейдеров: управляйте рисками, тогда вы сможете добиться прибыли.