Возможно это мое личное мнение, но мне кажется, что времена меняются. Никто не может точно сказать так это или не так. Средства массовой информации дают нам картину окружающего мира, которая далеко не точна. Журналисты говорят и пишут о президентских праймериз, ситуации на рынке недвижимости и недавних слияниях банков, связанных с кризисом в секторе ипотечного кредитования, но в экономике происходят более значительные перемены. Прогнозирование долгосрочных трендов – не мой конек – однако было бы мудро приготовиться к некоторым большим переменам. Возможно, что пришло время для того, чтобы думать самостоятельно и креативно. Если вы сможете прийти к этой идее, то получите колоссальную прибыль.

Не следуйте за толпой! Вас предупреждали об этом снова и снова. Но что это на самом деле означает? Конечно, вам никогда не следует слушать аналитиков из СМИ или слепо следовать их прогнозам, однако бывают времена, когда действительно имеет смысл следовать за массами, особенно если они правы. Следование за толпой характерно для всех живых существ. В численности есть безопасность и комфорт. Как только человек появился на земле, люди поняли, что безопасность зависит от возможности объединиться вместе и работать группой. Все люди унаследовали эти привычки, и это доказывает чувство безопасности, которое мы ощущаем, следуя за толпой. Такой стереотип поведения продуктивен большую часть времени. Если достаточно большая «толпа» верит в то, что текущее снижение на рынке является эфемерным, то весьма мудрым было бы подготовиться к бычьему рынку. Однако это справедливо только в том случае, если достаточное количество людей верят в возможность бычьего рынка в будущем, и если у них достаточно денег, чтобы входить на рынок с этими мыслями. Однако в долгосрочной перспективе на рынок могут выйти фундаментальные силы, который все равно во, что верят участники торгов. Конечно, верования инвесторов всегда имеют значения, но фундаментальные факторы тоже много значат.

Для краткосрочного трейдера успех завит о способности предчувствовать, что произойдет вскоре. Прибыль извлекается из волательности, при этом трейдер принимает на себя запланированные риски, идентифицируя хороший шанс для получения большой прибыли. Почти всегда это означает, что трейдер идет своим путем. В торговых книгах эта парадигма поведения называется «думать как оппозиционер».

Мой любимый пример «оппозиционного мышления» это акции, которые росли во время Великой депрессии. Во времена рецессии или депрессии, кажется неумным верить в то, что компании, которые производят предметы роскоши, будут приносить прибыль. Но, что надо людям в такие периоды? Во-первых одежда и еда, но такое во время Великой депрессии потребители нуждались в дорогих развлечениях. В те дни, люди шли в клубы и кино, но что было с теми, кому не позволяли этого средства? Они оставались дома и слушали радио. Если бы инвестор купил акции RCA в этот период, он заработал бы колоссальную прибыль. Хотя история повторяется не всегда, нечто подобное мы можем наблюдать и в будущем, когда экономическая ситуация изменится. Подумайте о развитии бизнеса, и о том, что нам может понадобиться в ближайшем будущем. Были времена, когда компьютеры были столь дорогими, что существовали эксклюзивные магазины вроде CompUSA. Сейчас в этом нет необходимости. Когда в 70-х годах цены на бензин пошли вверх, людям потребовались небольшие экономические машины. Крупные авто-производители оказались не готовы к этому, и они до сих пор расплачиваются за эту неготовность. Что произойдет в будущем? Если вы сможете предугадать это, то заработаете много денег.

Это намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Изменения можно предсказать, когда мы находимся на разворотной точке. Тогда можно разработать торговый план и капитализироваться на нем. Иногда нет необходимости прогнозировать глобально. Но, если мы войдем в цикл медвежьего рынка, то зарабатывать традиционными методами станет намного сложнее. (Не стоит сейчас мне приводить множество примеров и цитат о том, как трейдеры заработали состояния на медвежьих рынках. Возможно, кому-то это было легко, но однозначно, что это легко не для всех. Начнем с того, что многие трейдеры просто толком не знают как инвестировать в «короткую», а кроме того многие инвесторы не хотят инвестировать средства в такие периоды, что приводит к нехватке денег, и трейдерам приходится зарабатывать торгуя друг против друга, что намного сложнее).

Возможно, завтра вы не сможете «родить» глобальную идею, но надо научиться думать креативно. Кто знает, может быть вы сможете обдумать это все под новым углом. Что произойдет, если бензин достигнет 4 долларов за галлон? Будет ли Toyota и дальше зарабатывать на своих гибридах или у Ford и GM появятся достаточно продвинутые «гибриды»? Не знаю. Это лишь вопрос прогнозирования, что произойдет дальше.

Чтобы идти против традиционных убеждений во времена перемен необходимо быть человеком определенного склада характера: человеком, который не боится риской и не боится быть неправым. Кто-то может креативно изучать рынки, экономику, что необходимо массам. Об этом стоит размышлять. Если вы сможете спрогнозировать великую идею будущего во времена изменения экономических, политических или потребительских трендов, вы сможете заработать большую прибыль, тогда как все остальные потеряют свои депозиты.